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    • 发布日期：2024-07-03 05:14    点击次数：112

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    股票简称：凯众股份             股票代码：603037    上海凯众材料科技股份有限公司   向不特定对象刊行可调理公司债券     召募资金使用可行性分析论述             二〇二四年五月 上海凯众材料科技股份有限公司       向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金使用可行性分析论述 一、本次向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金使用筹商      本次向不特定对象刊行可调理公司债券的召募资金总数不进步 30,844.71 万 元（含），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于进入以下表情：                             表情总投资       拟进入召募资金金额 序号            表情称呼                             （万元）           （万元）            共计                 36,644.71       30,844.71    注：上述拟进入召募资金金额系已扣除公司第四届董事会第十五次会议决议日前六个月 至本次刊行前新进入和拟进入的财务性投资 5,800 万元后的金额。      在本次刊行可调理公司债券召募资金到位之前，公司将笔据召募资金投资项 目实施程度的试验情况通过自有或自筹资金先行进入，并在召募资金到位后按照 关联法律、律例规则的法式赐与置换。      如本次刊行试验召募资金（扣除刊行用度后）少于拟进入本次召募资金总数， 公司董事会将笔据召募资金用途的舛错性和舛错性安排召募资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹容颜处治。在不更动本次召募资金投资项筹商前提 下，公司董事会可笔据表情试验需求，对上述项筹商召募资金进入礼貌和金额进 行得当调养。 二、本次召募资金投资项筹商必要性和可行性分析 （一）南通坐褥基地扩产表情 表情称呼      南通坐褥基地扩产表情 实檀越体      凯众汽车零部件（江苏）有限公司 表情总投资     27,644.71 万元 产能贪图      聚氨酯减震元件 2,700.00 万件，轻量化踏板总成 350.00 万件。           本表情拟在公司南通市现存坐褥基地内通过厂房设施改造升级、购置自动           化坐褥设备、引入智能化信息系统等容颜，扩建悬架系统减震元件、轻量           化踏板总成居品坐褥线，并提高公司坐褥制造的信息化水平。项筹商实施 表情开发内容    旨在培植中枢居品产能，以繁华公司全球市集不断拓展以及汽车产业时刻           变革带来的减震元件和轻量化踏板总成市集需求，保险公司事迹增长；同           时表情将专揽信息化时刻进一步推动公司智能制造升级，培植运营效果，           推动降本增效，进而不断培植公司居品竞争力。 表情开发场所    江苏南通苏通科技产业园区内，江泰路以西、海悦路以北地块 上海凯众材料科技股份有限公司      向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金使用可行性分析论述    （1）公司中枢居品产能趋于饱和，产能瓶颈渐渐突显    公司主要居品为汽车底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成，业 务面向全球汽车市集，连年来跟着汽车行业市集的不断发展，公司新址品、新项 目、新市集不断取得冲突，罢了了业务鸿沟快速增长。2021-2023 年，公司营业 收入区别为 54,840.09 万元、64,201.93 万元和 73,944.36 万元，年复合增长率达 张，当今已达到瓶颈状态。    对于汽车零部件行业而言，下搭客户对零部件供应商实时高效的居品录用要 求较为严格。整车厂商或汽车零部件一级供应商客户在筹商开发新址品时，往往 会定点采取零部件供应商，对供应商是否有才调配合零部件的坐褥，繁华其供货 需求有着严格的傍观。就公司现存产能利用率情况来看，公司产能处于瓶颈状态， 已不足以繁华公司订单快速增长的需要。因此，为保险公司居品录用才调，公司 筹商对现存坐褥基地进行扩产，通过合理新建产线，冲突公司现存产能瓶颈，保 障公司市集开发和业务鸿沟不断扩大。    （2）把执市集机遇，繁华快速发展的卑鄙市集需求    连年来，在汽车“电动化、智能化”时刻推动下，全球汽车行业正在经历产 业变革升级，汽车行业发展驱能源从供给端居品驱动转向奢华者需求驱动。同期， 跟着造车新势力与科技企业加速入场，汽车行业竞争花样正不断分化。为培植产 品竞争力，各大传统及新兴汽车厂商不断通落后刻创新抵奢华者需求深度挖掘， 同期通过新车型的不断上市、不断培植汽车性能、升级驾驶体验和用户体验等优 化依次布置市集竞争，为卑鄙汽车零部件厂商带来了丰富的市集契机。    公司减震元件和轻量化踏板居品无为应用于新能源汽车、智能驾驶车辆和传 统燃油车，非论在传统汽车厂商更新换代车型，照旧新造车势力开发的新车型， 齐有无为的应用场景。减震元件是指悬架系统中除螺旋弹簧之外的弹性元件，包 括缓冲块（Jounce Bumper）、弹簧垫、顶撑持（Top Mount）以及防尘罩等居品， 应用于汽车减震器部位，主要作用是裁汰乘用车行驶过程中的动荡和振动，灵验 提高乘用车的安全性和气象性。市面上常见的减震元件主要有聚氨酯和橡胶两种 上海凯众材料科技股份有限公司   向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金使用可行性分析论述 材料。连年来，跟着结尾奢华者对汽车舒限定等 NVH 性能要求以及产业内时刻 水平的不断培植，聚氨酯减震材料凭借其在减震、降噪以及自己居品强度等方面 的诸多性能上风，不断取代传统橡胶成为主要减震材料。其中聚氨酯缓冲块依然 替代橡胶材料成为主要的缓冲块材料，而顶撑持居品当今处于单车应用范围扩大 且渗入率快速培植阶段。公司轻量化踏板总成主要为塑料踏板，塑料踏板通过采 用塑料材料替代部分金属零件，可灵验裁汰踏板总成分量，在燃油车降耗和电动 车续航里程培植的趋势下，轻量化踏板总成相对于金属踏板具有显然的轻量化优 势，正从中高端车向中低端车普及冷静替代传统的金属踏板。   算作聚氨酯减震元件和轻量化踏板总成细分领域专科供应商，多年来公司紧 跟行业发展趋势，积极推动产能和市集布局，罢了了公司营业收入的不断增长。 将来，跟着聚氨酯顶撑持及塑料踏板总成居品在汽车市集应用进一步渗入，市集 需求将进一步扩大，公司亟需推动关联居品产能开发，以十足繁华日益增长的市 场需求。   本表情将衔尾聚氨酯顶撑持居品和轻量化踏板总成居品市集发展趋势、公司 市集基础以及将来市集开发筹商，轮廓筹商公司居品市集需求，要点扩大聚氨酯 顶撑持、塑料踏板等居品产能鸿沟，确保实时、充分繁华客户需求。项筹商实施 有助于公司灵验把执市集机遇，培植关联居品市集份额。   （3）进一步提高全球市集占有率，强化坐褥制造鸿沟效应，巩固并提高行 业地位   公司是国内较早从事聚氨酯减震元件及轻量化塑料踏板坐褥的材料科技厂 商，经过多年的资格积贮，公司居品和服务深受国表里市集的招供和信托，与诸 多国表里整车坐褥厂商和系统零部件供应厂商酿成了高超的协调计划，举座销售 鸿沟不断增长，市集份额冷静培植。其中，汽车底盘悬架系统减震元件居品方面， 公司在国内市集份额约为 36.00%。在不断培植并巩固国内市集份额的同期，公 司密切热心国际市集汽车减震元件及轻量化踏板总成的市集契机。跟着公司国内 业务鸿沟冷静扩大，时刻实力不断培植，公司拟加速国际市集拓展，培植国际市 场份额。   汽车零部件聚氨酯减震元件细分市集具有典型的鸿沟效应和较高的行业壁 上海凯众材料科技股份有限公司   向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金使用可行性分析论述 垒，因此汽车聚氨酯减震元件行业参与者较少，市集竞争花样较为集结，当今全 球市集聚氨酯减震元件市集主要由公司和德国巴斯夫、威巴克等企业主导。公司 聚氨酯减震元件时刻水平已处于国际最初水平，恒久以来，凭借优良的居品品质、 高效的践约才调以及居品成本上风，公司减震元件居品通过顺利配套整车厂商获 得国内市集无为招供，并通过一级供应商等路线被外洋市集招供。连年来，公司 利用市集竞争上风，配备专项资源开拓外洋市集，积贮了一批优质的外洋市集资 源，在国际市集领有较大的市集后劲及契机。轻量化踏板总成领域，连年来新能 源汽车迅猛发展，为轻量化零部件带来广泛的市集需求，全球市集契机丰富。   同期，汽车零部件行业存在显耀的鸿沟效应，行业卑鄙整车厂商量价才调较 强，上游原材料价钱传导较为繁重。因此，行业企业往往需要通过提高坐褥鸿沟， 产生鸿沟经济效益，裁汰角落成本，增强针对原材料价钱波动、部分定点表情订 单量不足预期等风险的造反才调。基于以上布景，公司拟通过本项筹商开发及实 施进一步扩大聚氨酯减震元件、轻量化踏板总成的产能鸿沟，确保公司能为客户 提供实时安逸地录用，巩固及培植行业地位，进一步培植公司全球市集份额。   此外，由于卑鄙整车厂商量价才调较强，汽车零部件企业坐褥要素价钱的传 导相对繁重，因此汽车零部件行业具有显然的鸿沟效应，本项生疏产鸿沟的培植 有助于进一步增强公司鸿沟效应，增强对原材料价钱波动和订单量变化的风险抵 御才调，增强公司的盈利才协调市集竞争地位。   （4）加强智能制造时刻赋能，推动公司坐褥制造高质料发展   智能制造时刻是新一代信息时刻和先进制造时刻的深度交融，无为应用于设 计、坐褥、管束和质料管束等制造业要津体式，是提高制造业质料、效益和中枢 竞争力的先进坐褥容颜，算作推动我国制造业向高质料发展转型的要津时刻手 段，智能制造时刻已成为罢了当代化经济体系的舛错时刻技能。 案》，明确指出推动新式工业化，以节能降碳、超低排放、安全坐褥、数字化转 型、智能化升级为舛错方针，聚焦要点行业，肆意推动坐褥设备、用能设备、发 输配电设备等更新和时刻改造；推论应用智能制造设备和软件，加速工业互联网 开发和普及应用，培育数字经济赋智赋能新模式。此外，连年来我国政府陆续出 上海凯众材料科技股份有限公司       向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金使用可行性分析论述 台《“十四五”智能制造发展贪图》《对于推动工业互联网加速发展的见告》等 智能制造关联政策，肆意推动智能制造的发展。汽车产业是我国推动智能制造转 型升级的舛错领域，在政策肆意推动以及汽车产业示范项筹商带动下，产业链上 卑鄙积极融入自动化升级改造海浪，不断推出种种适用于种种汽车零部件智能制 造行业的居品及处治决策，为汽车零部件行业智能制造升级建立了高超的基础。    公司积极反应产业政策高唱，积极应用智能制造时刻赋能坐褥管束，开发技 术装备水平先进的智能坐褥车间，用功于于打造高效的当代化灵敏工场。但是由于 公司现存厂区里面分坐褥设施设备进入较早，坐褥制造过程中自动化程度相对较 低，部分缓冲块产线尚未罢了自动化，注塑、仓储等体式还存在较多的东说念主工操作 体式，既不利于公司居品的坐褥效果培植，也对坐褥过程中各体式的质料按捺造 成了不利影响，具有较大的智能制造升级改造空间。此外，跟着公司鸿沟不断扩 大，公司现存信息化管束系统已不足以笼罩公司举座信息化管束需求。    在此布景下，公司拟通过本表情实施进一步培植公司坐褥自动化、管束信息 化数字化水平。起初，表情将在引入先进的自动化坐褥设备同期，对老旧设备进 行自动化改造或替换，并通过优化精密模具想象和工艺进程，促进注塑、仓储等 多个工艺进程的一体化操作，从而进一步提高坐褥效果和居品质料安逸性；其次， 表情通过升级 ERP 系统、引入超交融一体机、扩容服务器等容颜，对公司 IT 基 础设施进行优化升级，提高管束效果，保险公司健康高效发展。    （1）表情具备高超的市集基础，市集可行性较高    ①全球汽车市集鸿沟高大，表情具备充足的产能消化空间    汽车产业经过百年发展，执意成为国民经济的援手产业，是体现国度竞争力 的象征性产业，在国民经济和社会发展中理会防护要作用。本表情面向全球乘用 车市集，连年来全球汽车产业在奢华复苏和时刻转换共同驱动下，行业鸿沟呈现 高潮趋势。笔据国际汽车制造协会（OICA）统计，2023 年全球汽车产销区别为 产销区别为 6,713.36 万辆和 6,527.24 万辆，同比区别增长 8.99%和 11.30%。 上海凯众材料科技股份有限公司     向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金使用可行性分析论述   本表情聚氨酯减震元件包括缓冲块和顶撑持居品，在乘用车中主要应用于悬 架系统，用以降噪和减振，提高车辆气象性。其中聚氨酯缓冲块的市集渗入率已 近 100%，每辆乘用车需安设 4 个缓冲块；每辆车前后悬各需要 2 个顶撑持，目 前聚氨酯后悬架减震顶撑持居品渗入率较高，笔据长城证券研报，2019 年聚氨 酯后悬架减震顶撑持的市集渗入率为 60%。据此筹划，2023 年全球聚氨酯减震 元件市集需求量约为 34,909.46 万个，公司聚氨酯减震元件在全球市集份额为   踏板方面，每台车齐需要配备一个踏板总成，按乘用车产量筹划，2023 年 全球踏板总成市集需求为 6,713.36 万个，公司踏板总成居品占全球市集份额约   总而言之，本表情新增产能有充足的市集消化空间。   ②汽车行业电动化等时刻发展趋势，为本表情提供了充分的细分市集机遇   全球汽车产业正快速进入电动化、智能化实时刻转换的新时代。在此布景下， 汽车制造商越来越提神培植奢华者体验，如减震、降噪和气象性，同期追求轻量 化、成本效益和环境可不断性。这些趋势预示着聚氨酯减震元件和轻量化踏板总 成居品的市集渗入率有望进一步增多。具体来看，聚氨酯顶撑持居品不仅在冷静 替代橡胶材料，成为主流的乘用车悬架减震撑持居品，其应用也正在从后悬架系 统膨大到整车的悬架系统，这将显耀增多其需求量。此外，塑料踏板总成因其显 著的降重上风，正处于快速市集渗入阶段。在此布景下，聚氨酯减震元件及轻量 化踏板居品的市集需求将进一步增长，从而为本项筹商产能消化提供充分保险。   ③我邦原土汽车工业快速发展，为原土汽车供应链厂商提供了广泛的原土配 套空间   我国汽车产业经过终年的培育与发展，行业鸿沟不断扩大、原土品牌取得最 大冲突、新能源汽车行业快速发展，原土汽车零部件厂商配套空间广泛。笔据汽 车工业协会数据，2023 年我国汽车产销量区别达到了 3,016.10 万辆、3,009.40 万 辆，同比大幅增长 11.62%、12.02%，产销总量承接 15 年位居全球第一。2023 年我国汽车整车出口 491 万辆，同比增长 57.9%，初次跃居全球第一。 上海凯众材料科技股份有限公司     向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金使用可行性分析论述   原土品牌方面，连年来国居品牌车企紧抓新能源转型机遇，推动汽车电动化、 智能化升级和居品升级，取得显耀见效，上汽、一汽、长安、比亚迪、祯祥汽车 等一系列优秀国居品牌渐渐崛起。笔据中国汽车工业协会统计，跟着产业链供应 链体系不断夯实、电动化与智能网联化时刻创新和生意模式创新加速、想象和制 造品质加速培植、品牌进取取得新进展，中国品牌乘用车市集占有率不断攀升， 年高潮 6.1 个百分点。   新能源汽车方面，新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路， 自 2012 年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展贪图（2012-2020 年）》以来， 我国相持纯电驱动计策取向，新能源汽车产业发展取得了高大成就，依然成为我 国具备中枢时刻上风的新兴产业。笔据中国汽车工业协会数据，2013-2023 年间， 我国新能源汽车产量由 1.75 万辆增长至 958.70 万辆，年复合增长率高达 87.84%； 销量由 1.76 万辆增长至 949.50 万辆，年复合增长率高达 87.54%。笔据 IDC 预测 数据，到 2026 年我国新能源汽车市集鸿沟有望接近 1,600 万辆，从而为上游零 部件产业带来广泛的市集应用空间。   我国汽车产业在原土品牌不断发力、新能源汽车市集快速发展的带动下呈现 高超的市集发展趋势，为减震元件以及轻量化踏板总成居品等汽车零部件带来了 广泛的市集空间，为表情顺利实施提供了有劲保险。   ④汽车零部件国产化替代趋势为本表情带来发展机遇   在全球乘用车市集竞争日益热烈的环境下，整车制造商对成本按捺的要求越 来越严格。靠近这一挑战，我国汽车零部件供应商凭借其价钱和服务反应的双重 上风，在保证同等质料和性能的条目下，展现出显耀的竞争力。在此布景下，国 内零部件制造商有望在先前由国际厂商主导的市集细分领域罢了冲突，冷静培植 其市集份额。   在聚氨酯减震元件领域，国内市集的参与者相对较少，竞争主要集结在几家 要津企业之间，包括我公司、巴斯夫和威巴克等，其中巴斯夫占据较大市集份额。 经过多年发展积贮，公司聚氨酯减震元件关联居品时刻已处于行业最初水平。在 刻下汽车零部件国产化趋势下，公司有望进一步培植市集份额，扩大销售鸿沟。 上海凯众材料科技股份有限公司     向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金使用可行性分析论述   总而言之，本表情领有较大的市集空间和丰富的市集机遇，表情新增产能的 消化具备市集可行性。   （2）公司领有优质的客户资源和订单获取才调，为本项筹商实施提供了客 户保险   公司经过近 30 年的市集拓展和时刻积贮，公司在聚氨酯减震元件和轻量化 踏板总成领域建立了最初的市集面位，并积贮了丰富且安逸的客户资源。在国内 市集，公司已与多家主要整车企业建立了高超的计策协调计划，客户蚁集笼罩广 泛且结构完善，包括上汽大家、上汽通用、一汽大家、长安及长安福特、长安马 自达、本田汽车、上汽乘用车等传统汽车品牌，以及蔚来、小鹏、理思等新兴造 车势力。   国外市集方面，连年来公司积极推动中枢业务的国际化发展，已与保时捷、 大家（德国）、奥迪（德国）、通用（北好意思）、福特（北好意思）、STELLANTIS 集团、 本田（日本）、ZF（德国）、BWI（北好意思）、Tenneco 集团、Hitachi-Astemo 集团等 国际知名整车企业及知名减震器企业建立了高超的客户协调计划。   此外，公司积极拓展新能源汽车市集，已顺利为上汽大家、一汽大家、上汽 通用、上汽乘用车、祯祥汽车、奇瑞汽车、保时捷、大家（德国）、奥迪（德国） 等传统上风汽车厂的新能源车型提供配套，而况积极与新兴新能源车企建立合 作，积贮了丰富的客户和表情资源。   汽车零部件供应厂商通过整车厂商的供应商审核以及各项居品时刻认证的 周期较长，难度较高，行业存在较高的供应链准初学槛。零部件企业在获取主机 厂认证并在批量化供应中取得整车厂商的招供后，更易于从单一居品、单一车型 的配套罢了到制造商不同车型、不同居品的配套供应，进而酿成了较高的客户粘 性。   总而言之，公司在聚氨酯减震元件及轻量化踏板总成领域领有高超的市集基 础，客户资源笼罩面无为且结构完善，具备较强订单获取才调，有助于表情订单 获取，可为本表情居品将来市集销售提供有劲的保险。   （3）深厚的时刻积贮，为表情居品市集竞争提供有劲救援   公司深耕于聚氨酯减震元件及轻量化踏板总成市集，多年来经过不断地自主 上海凯众材料科技股份有限公司     向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金使用可行性分析论述 研发、时刻创新以及实践积贮，公司酿成了较为深厚的时刻积贮，居品质能不断 改进，居品材料配方时刻、居品开发想象时刻以及居品制造时刻处于国际最初水 平，可为本项筹商实施提供坚实的时刻救援。   公司领有一支资格丰富的时刻大家和高修养科技东说念主才构成的研发队伍，触及 材料研发、工程研发、居品想象与开发、工艺开发与模具想象、新时刻开发、产 品应用及延迟计划等多个专科学科。公司设有上海市市级企业时刻中心，是上海 市科技小巨东说念主企业、上海市企办事专利责任试点单元和浦东新区社会领域信息化 试点单元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司（含下属公司）领有授权专利 139 项， 其中包括材料时刻关联的发明专利 24 项，居品想象时刻关联的实用新式专利 114 项和外不雅想象专利 1 项。基于丰富的关联时刻积贮，公司可罢了笔据市集及客户 需求情况实施同步、快速开发，居品及服务得到客户无为招供，得到了 GM 通用 “全球优秀质料供应商奖”、蔚来汽车“蔚来质料超卓协调伙伴奖”、汉拿万齐“年 度最好供应商奖”、南阳淅减“超卓协调协同奖”等协调商奖项。   此外，公司不断夯实多档次创新平台开发，在自主研发基础上积极与国内知 名院校开展产学研协调，进一步充实公司时刻研发实力，为本表情顺利运营奠定 舛错的时刻基础。   （4）完善的居品质料按捺体系，助力表情有序开展   公司在居品想象阶段便严格把控质料，并在坐褥过程中实施了“以客户为中 心”的质料管束体系，死守“质料第一”的管束原则。在居品开发阶段，公司适 时实施先期质料管束法式，践诺针对居品及坐褥过程的质料经营，并建立了资格 教养库。通过在新表情想象阶段依据资格教养库进行居品想象决策评审，可灵验 幸免问题的重迭发生，从而全面稳健开发居品的质料问题。   在坐褥过程中，公司本着“不制造不良品、不传递造作、不罗致颓势”的“三 不”原则，以及“零颓势”的质料管束理念，不断优化工艺进程，确保向客户提 供性能优良、品质可靠的居品。公司上海总部已通过德国 T?V 莱茵公司的 IATF16949 质料管束体系认证、中国质料认证中心的 ISO14001 环境管束体系认 证，以及 ISO45001 处事健康安全管束体系认证；南通工场通过了德国 T?V 莱 茵公司 IATF16949 质料管束体系认证、ISO45001 及 OHSAS18001 处事健康安全 上海凯众材料科技股份有限公司   向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金使用可行性分析论述 管束体系认证。   此外，公司肆意推动坐褥设备自动化改造，不仅提高坐褥效果，改善功课环 境，同期提高了居品质料的安逸性和一致性。公司优良的居品质料和高超的质料 管束体系为本表情投产后居品的实时高质料录用，增强客户称心度和市集竞争力 提供了有劲保险，有助于项筹商有序开展。   本表情开发期 3 年，表情建成后将酿成年产聚氨酯减震元件 2,700.00 万件、 轻量化踏板总成 350.00 万件的产能鸿沟。本次召募资金投资表情实施后新增产 能相对于居品市集鸿沟而言，市集份额较低，产能消化压力较小。此外，公司将 稳步推动本次募投项筹商实施，分期达产，产能渐渐开释，确保产能增长合理， 幸免固定金钱进入过快，带来折旧用度对利润的侵蚀和新增产能集结开释带来的 产能消化压力。   公司凭借较强的居品力和服务上风，在聚氨酯减震元件和轻量化踏板总成领 域建立了最初的市集面位。当今，公司已建立了完善的营销体系，除笼罩天下市 场的上海总部外，公司要点针对西南市集成立了重庆服务处，针对欧洲市集成立 了法兰克福服务处。基于现存市集面位和销售体系，公司为项筹商实施制定了相 应的产能消化依次：   起初，公司将通过巩固与下搭客户的协调，加强与整车厂商早期长入开发活 动，为本表情市集开拓建立表情储备。   其次，公司将加强销售团队开发，增强客户服务和时刻救援，提高客户粘性， 挖掘在比亚迪、上汽大家、一汽大家、上汽乘用车等现存优质客户新址品和新项 筹商销售契机，加强南阳淅减、汉拿万齐、天纳克等汽车零部件供应商协调深切， 盘曲培植外洋市集销量。   临了，公司将深度开发全球知名整车厂商或汽车零部件客户，加强外洋营销 渠说念，通过出洋查考、成立外洋服务处等容颜加大与外洋市集的调换频次，增多 品牌曝光度，同期积极引进和储备有助于拓展外洋业务的国表里优秀东说念主才。 上海凯众材料科技股份有限公司         向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金使用可行性分析论述    表情实檀越体为公司全资子公司凯众汽车零部件（江苏）有限公司。    本表情投资金额为 27,644.71 万元，包含工程开发投资 255.00 万元，设备投 资 21,928.30 万元，诡计费投资 665.50 万元，铺底流动资金 4,795.91 万元。具体 情况如下：  序号              表情                   金额(万元)                       占比    笔据工程开发施工、坐褥线贪图开发、设备选型、订购、东说念主员招聘培训及投 产前各项准备责任与试坐褥启动等试验需要，本表情贪图开发周期为 36 个月。 具体表情实施程度安排如下表所示：        表情              T+1                 T+2                 T+3       开发周期       Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2    Q3   Q4 项当今期准备及贪图想象       装修施工 设备采购及安装调试阶段       东说念主员培训       试启动坐褥    本次召募资金用于扩大既有业务，表情建成后将酿成年产聚氨酯减震元件 市集等方面的储备：    （1）东说念主员储备    本次表情为既有业务膨大，公司当今在聚氨酯减震元件及轻量化踏板总成领 域具备深厚的东说念主才储备。公司在团队管束、时刻研发、供应链、居品销售等方面 均建立了老练团队，中枢主干均有多年从业资格。公司提神研发进入及研发东说念主才 上海凯众材料科技股份有限公司       向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金使用可行性分析论述 队伍开发，通过多年积贮，领有了一支数目充足、结构合理、创新才调强的研发 队伍，具备了业内最初的时刻及研发实力。时刻团队东说念主员专科范围涵盖材料研发、 工程研发、居品想象与开发、工艺开发与模具想象、新时刻开发、居品应用及延 伸计划等关联专科，为公司打造了东说念主才连合上风和时刻创新上风。    表情拟新增的表情管束东说念主员、坐褥管束东说念主员、时刻管束东说念主员、表情工程师、 坐褥操作主说念主员等东说念主员将面向社会、校园招聘处治。东说念主力资源部制定了详备的职工 培训轨制，对系数部门的培训（指特意培训）实施管束。    （2）时刻才调    算作全球最初的聚氨酯减震元件供应商、国内最早从事轻量化踏板总成业务 企业，公司在聚氨酯减震材料和轻量化踏板总成行业积贮了深厚的时刻基础。公 司是上海市高新时刻企业、上海市科技小巨东说念主企业、上海市企办事专利责任试点 单元和浦东新区社会领域信息化试点单元，建有上海市市级企业时刻中心。依托 高水平时刻研发平台，公司在材料配方时刻、居品开发想象时刻以及居品制造技 术等方面不断专研，以不断强化居品开发才协调效果、培植居品品质及性能、提 高坐褥效果并不断保险公司盈利才调。为保险公司的恒久市集竞争力，公司高度 爱重时刻的不断创新，将来将进一步增强研发才调，培植现存中枢业务的时刻水 平，巩固和扩大自己的竞争上风。    （3）市集基础    公司成立以来一直用功于于以材料时刻为依托为客户提供性能优良、品质可靠 的居品，主要居品为汽车底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成。经 过多年市集积贮，公司在聚氨酯减震元件领域已处于行业最初地位，在轻量化踏 板总成领域也建立了较高的品牌知名度。当今，公司已与包括上汽大家、上汽通 用、一汽大家、长安及长安福特、长安马自达、本田汽车、上汽乘用车、上汽大 通、上汽通用五菱、长城汽车、江淮汽车、广汽集团、北汽集团、祯祥汽车、奇 瑞汽车、蔚来、小鹏、理思、小米、问界等国内主要整车企业和汽车品牌，以及 保时捷（德国）、大家（德国）、奥迪（德国）、GM（北好意思）、福特（北好意思）、STELLANTIS 集团、本田（日本）、Tenneco 集团、ZF、Hitachi-Astemo、ThyssenKrupp、BWI 等国际知名整车企业和悬架总成企业建立了高超的计策协调计划，酿成了笼罩面 上海凯众材料科技股份有限公司       向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金使用可行性分析论述 广且结构完善的客户资源体系。    总而言之，公司本次召募资金投资表情围绕公司现存主营业务伸开，在东说念主员、 时刻、市集等方面均具有高超基础，具备较强的表情实施才调。    表情建成达产后，预测罢了新增年均销售收入 53,142.99 万元，预测使用寿 命期限内平均净利润为 4,480.01 万元，税后投资里面收益率为 15.25%，税后投 资回收期为 8.27 年（含开发期 3 年），表情经济效益较好，且具有较强的抗风险 才调。    本次募投表情拟开发场所为江苏南通苏通科技产业园区，表情将利用全资子 公司凯众汽车零部件（江苏）有限公司现存地皮实施，凯众汽车零部件（江苏） 有限公司已取得现存地皮的国有开发用地使用权，得到了相应的权属文凭，不存 在产权纠纷或潜在纠纷。    截止本论述出具日，本表情立项备案责任正在推动中，尚未取得备案批复。    截止本论述出具日，本表情环评责任正在推动中，尚未得到环评批复文献。 （二）补充流动资金    本次召募资金中拟使用 9,000.00 万元用于补充流动资金。公司在轮廓筹商现 有资金情况、试验运营资金需求缺口，以及将来计策发展需求等身分细目本次募 集资金顶用于补充流动资金的鸿沟，举座鸿沟得当。    （1）繁华公司新址品、新市集开拓需求，保险业务鸿沟增长    成绩于连年来新能源汽车等卑鄙市集带来的需求不断增长，公司业务鸿沟呈 现高超的增长态势。2021-2023 年公司营业收入总数区别达到 54,840.09 万元、 公司算作全球最初的聚氨酯减震元件供应商、国内最早从事轻量化踏板总成业务 上海凯众材料科技股份有限公司      向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金使用可行性分析论述 的国产厂商，在关联占据了较高市集份额，并保持着市集份额不断高潮的趋势。 当今，公司要点针对外洋市集、新能源汽车市集开展了一系列市集责任，并在线 按捺动踏板等新址品和新应用领域伸开布局，预测将来将进一步扩大公司业务规 模、培植公司市集份额。    汽车零部件行业是典型的资金密集型产业，产能扩建、新表情开发、新市集 开拓以及日常坐褥运营和东说念主才招募均需要不断的资金进入。因此，公司需要通过 补充流动资金，进一步培植公司成本实力，繁华将来业务鸿沟扩大带来的流动资 金需求增长，有助于公司把执市集契机，进一步推动公司市集份额培植。    （2）增强时刻研发进入关联资金保险，促进公司不断经营发展    公司高度爱重研发进入，在基础研发、居品开发以及工艺改进研发领域不断 布局，认为公司将来保持增长提供新的增长点以及培植现存居品的质料、成本竞 争力。公司关联的时刻创新和研发进入均需要资金救援，连年来，公司研发表情 鸿沟不断增多，研发进入不断增长。2021-2023 年公司研发用度区别为 4,751.40、    居品时刻上风是公司在市集竞争力保持最初地位的中枢竞争力，关联研发投 入是巩固并培植竞争力的势必要求。将来，跟着公司业务鸿沟不断扩大，海表里 市集进一步拓展，下搭客户对居品质能及质料要求将不断培植，居品需求将愈加 种种化，进而对公司系统想象才调、基础材料研发才调、居品老练检测才调建议 更高要求，相应的资金进入需求也将进一步扩大。补充流动资金将灵验缓解公司 研发进入带来的资金压力，为公司业务不断发展提供保险。    （3）繁华公司日常经营的营运资金盘活需求    公司所处汽车零部件行业属于资金密集型行业，公司卑鄙应收账款盘活周期 较长，而上游原材料采购账期相对较短，进而酿成了较大的采购付款账期与销售 回款账期存在时代差，导致对流动资金占用较多，为了保管平素的坐褥经营及持 续事迹增长，公司需要保持较大的货币资金余额，导致公司营运资金需求较大。 将来，跟着市集需求的培植和公司新址品、新市集的开拓，将来营业收入预测将 络续增长。跟着公司收入鸿沟的进一步增长，公司对于营运资金的需求也日益增 加，资金不足的压力也渐渐知道。 上海凯众材料科技股份有限公司   向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金使用可行性分析论述   因此，公司拟通过本次刊行召募资金补充流动资金，以保证公司材料采购、 东说念主工用度支付等舛错的日常坐褥经营行动的开展，繁华业务增长与业务计策布局 所带来的流动资金需求，恰当公司刻下的试验发展情况，故意于罢了公司健康可 不断发展，裁汰财务风险和经营风险。   总而言之，公司通过本次刊行召募资金中的 9,000.00 万元用于补充流动资 金，恰当公司所处行业发展的关联产业政策和行业近况，不错繁华公司将来业务 发展的资金需求，增强不断经营才调，优化公司金钱结构，提高公司抗风险才调， 是公司经营和发展、罢了公司计策的客不雅需要，具有充分的合感性与必要性。本 次向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金用于补充流动资金恰当《上市公司 证券刊行管束看法》《刊行监管问答——对于指引法式上市公司融资步履的监管 要求（改进版）》对于召募资金专揽的关联规则，决策切实可行。 三、本次刊行对公司经营管束和财务状态的影响 （一）本次刊行对公司经营管束的影响   本次召募资金投资表情牢牢围绕公司当今的主营业务伸开，本次刊行后，公 司的主营业务范围未发生要紧变化。本次召募资金投资表情恰当国度产业政策和 公司将来举座计策发展方针，故意于培植公司中枢居品产能，提高公司坐褥制造 的信息化水平，助力公司全球市集开拓，促进公司业务鸿沟不断增长，恰当公司 及股东利益。 （二）本次刊行对公司财务状态的影响   可调理公司债券在恰当条目时可调理为公司股票，兼具股权融资和债务融资 的特色，不错在繁华公司资金需求的同期，较好地保护投资者的利益。可调理公 司债券往往具有较低的票面利率，冒昧显耀裁汰公司融资成本。通过本次刊行， 公司得当提高欠债水平，充分利用债务杠杆，优化公司成本结构，培植金钱收益 率，能提高股东利润陈说，恰当公司发展需求。 四、本次召募资金使用的可行性分析论断   本次召募资金投资表情恰当国度关联的产业政策以及将来公司举座计策发 展贪图，具有高超的市集远景和经济效应，恰当公司及全体股东的利益。同期， 上海凯众材料科技股份有限公司   向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金使用可行性分析论述 本次刊行募投项筹商实施，故意于培植公司中枢居品产能，培植公司竞争力，有 利于公司恒久可不断发展。总而言之，本次召募资金投资表情具有高超的可行性。                       上海凯众材料科技股份有限公司董事会




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