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发布日期：2024-07-03 06:00 点击次数：155
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-054
债券代码：118019 债券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
对于实施“金盘转债”赎回暨摘牌的终末一次教唆
性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何差错纪录、误导性述说
大约要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。
紧迫内容教唆：
? 赎回登记日：2024 年 5 月 27 日
? 赎回价钱：100.35 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 5 月 28 日
? 终末往畴昔：2024 年 5 月 22 日
自 2024 年 5 月 23 日起，“金盘转债”住手来去。
? 终末转股日：2024 年 5 月 27 日
铁心 2024 年 5 月 24 日收市后，距离 5 月 27 日（“金盘转债”终末转股日）
仅剩 1 个往畴昔，5 月 27 日为“金盘转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“金盘转债”将自 2024 年 5 月 28 日起在上海证券
来去所摘牌。
? 投资者所执可转债除在章程时限内按照 34.37 元/股的转股价钱进行转股
外，仅能采取以 100 元/张的票面价值加当期应计利息（即 100.35 元）被强制赎
回。若被强制赎回，可能面对较大投资耗损。
? 特提醒“金盘转债”执有东说念主宝贵在限期内转股。
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 4
月 11 日至 2024 年 5 月 6 日流通十五个往畴昔内有十五个往畴昔收盘价钱不低
于“海南金盘智能科技股份有限公司可转变公司债券”（以下简称“金盘转债”）
当期转股价钱的 130%，把柄《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发
行可转变公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，已触
发“金盘转债”的赎回要求。公司于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第九次
会议审议通过了《对于提前赎回“金盘转债”的议案》，决定愚弄公司可转债的
提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“金盘转债”沿途赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册处理目的》
《可转变公司债券处理目的》
《上
海证券来去所科创板股票上市划定》和公司《召募讲明书》的干系要求，就赎回
干系事项向举座“金盘转债”执有东说念主公告如下：
一、赎回要求
把柄《召募讲明书》中对于赎回要求的商定，在可转变公司债券转股期内，
淌若公司股票流通三十个往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转变公司债券未转股余额不及东说念主民
币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分
未转股的可转变公司债券。
当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转变公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱挽回的情形，则在转股价钱挽回日
前的往畴昔按挽回前的转股价钱和收盘价经营，在转股价钱挽回日及之后的来去
日按挽回后的转股价钱和收盘价经营。
二、本次可转债赎回的干系事项
（一）赎回条件的建树情况
公司股票自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 6 日流通十五个往畴昔内有十
五个往畴昔收盘价钱不低于“金盘转债”当期转股价钱的 130％，已逍遥“金盘
转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 5 月 27 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“金盘转债”的沿途
执有东说念主。
（三）赎回价钱
把柄公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.35 元/张。
经营经由如下：
当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转变公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数
（算头不算尾）。
面前计息年度（2023 年 9 月 16 日至 2024 年 9 月 15 日），票面利率为 0.5%。
计息天数：自起息日 2023 年 9 月 16 日至 2024 年 5 月 28 日（算头不算尾）
意想 255 天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×255/365=0.35 元/张。
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.35=100.35 元/张。
（四）赎回体式
本公司将在赎回期终了前按章程清楚“金盘转债”赎回教唆性公告，见告“金
盘转债”执有东说念主干系本次赎回的各项事项。
当公司决定本质沿途赎回时，在赎回登记日次一往畴昔（2024 年 5 月 28 日）
起系数在中登上海分公司登记在册的“金盘转债”将沿途被冻结。
公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2024 年 5 月 28 日
本公司将交付中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在
上海证券来去所各会员单元办理了指定来去的执有东说念主派发赎回款，同期减记执
有东说念主相应的“金盘转债”数额。已办理全面指定来去的投资者可于披发日在其
指定的证券交易部领取赎回款，未办理指定来去的投资者赎回款暂由中登上海
分公司守护，待办理指定来去后再进行派发。
（六）来去和转股
自 2024 年 5 月 23 日起，“金盘转债”住手来去。
铁心 2024 年 5 月 24 日收市后，距离 5 月 27 日（“金盘转债”终末转股日）
仅剩 1 个往畴昔，5 月 27 日为“金盘转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自 2024 年 5 月 28 日起，本公司的“金盘转债”将在上海证券来去所摘
牌。
（八）对于投资者债券利息所得扣税情况讲明
章程，“金盘转债”个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转变公司债券赎回金额为 100.35 元
东说念主民币（税前），内容派发赎回金额为 100.28 元东说念主民币（税后）。可转变公司债
券利息个东说念主所得税息争由兑付机构稳健代扣代缴并径直向各兑付机构方位地的
税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，
由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。
章程，对于执有“金盘转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可
转变公司债券内容派发赎回金额 100.35 元东说念主民币（税前）。
等非住户企业，把柄《对于陆续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税
战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日
起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内债券阛阓获得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债内容派发赎回金额为 100.35 元
东说念主民币。上述暂免征收企业所得税的限度不包括境外机构在境内栽种的机构、场
所获得的与该机构、场合有内容接洽的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险教唆
（一）自 2024 年 5 月 23 日起，“金盘转债”住手来去。铁心 2024 年 5 月
月 27 日为“金盘转债”终末一个转股日。特提醒“金盘转债”执有东说念主宝贵在限
期内转股。
（二）投资者执有的“金盘转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手来去
日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“金盘转债”将沿途冻结，住手交
易和转股，将按照 100.35 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“金盘转
债”将在上海证券来去所摘牌。
（四）因当今“金盘转债”二级阛阓价钱（5 月 22 日收盘价为 161.599 元/
张）与赎回价钱（100.35 元/张）相反较大，投资者如未实时转股，可能面对较大
投资耗损。
（五）淌若公司可转债执有东说念主不安妥科创板股票投资者得当性要求，在所执
可转债面对赎回的情况下，筹议到其所执可转债不可转变为公司股票，淌若公司
按事前商定的赎回要求详情的赎回价钱低于投资者获得可转债的价钱（或资本），
投资者存在因赎回价钱较低而遭遇耗损的风险。
特提醒“金盘转债”执有东说念主宝贵，2024 年 5 月 27 日为终末一个转股日，
请实时转股，以幸免可能面对的耗损。
四、接洽形势
接洽部门：董事会办公室
接洽电话：0898-66811301-302
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会