亚傅体育app官网入口下载则该捏有东谈主的转股申请按公司调整后的转股价钱实施-亚傅体育app官网入口下载
发布日期：2024-07-03 06:06 点击次数：81
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-024
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
宁夏嘉泽新动力股份有限公司
对于“嘉泽转债”转股价钱调整的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失实记录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其本色的实在性、准确性和完满性承担法律包袱。
伏击本色指示
●证券停复牌情况：适用
因公司拟实施 2023 年度权益分拨有计议，凭据《上海证券走动所股
票上市公法》等的关联法例，权益分拨公告暴露前一往改日（2024 年
司可转债罢手转股。本公司的关连证券复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌拒绝日 复牌日
技术
可转债转股复
牌
●调整前转股价钱：3.28元/股
●调整后转股价钱：3.17元/股
●转股价钱调整收效日历：2024年5月31日
因公司实施2023年度权益分拨，凭据《宁夏嘉泽新动力股份有限
公司公配置行A股可调整公司债券召募施展书》（以下简称“《召募说
明书》”）的关连法例，“嘉泽转债”的转股价钱由当今的3.28元/股
调整为3.17元/股。现将关联事项公告如下：
一、可转债刊行上市简略
（一）经中国证券监督处罚委员会证监许可[2020]1512号文核准，
公司于2020年8月24日公配置行了13,000,000张可调整公司债券，每张
面值100元，刊行总数130,000万元，期限为自觉行之日起6年。
（二）经上海证券走动所自律监管决定书[2020]314 号文开心，公
司 130,000 万元可调整公司债券将于 2020 年 9 月 17 日起在上海证券
走动所挂牌走动，债券简称“嘉泽转债”，债券代码“113039”。
（三）凭据《上海证券走动所股票上市公法》等关联法例及《募
集施展书》的商定，公司该次刊行的“嘉泽转债”自2021年3月1日起
可调整为本公司股份。
二、转股价钱调整依据
（一）
《召募施展书》的关连商定
凭据《召募施展书》商定，在“嘉泽转债”刊行之后，若公司发
生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调整公司
债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱
相应调整。具体的转股价钱调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k
为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股
利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将递次进行转股
价钱调整，并在中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登转股
价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整主张及暂停
转股时刻（如需）
。当转股价钱调整日为本次刊行的可调整公司债券捏
有东谈主转股请求日或之后，调整股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股申
请按公司调整后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调整
公司债券捏有东谈主的债职权益或转股生息权益时，公司将视具体情况按
照平正、平正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可调整公司债券
捏有东谈主权益的原则调整转股价钱。关联转股价钱调整本色及操作主张
将依据届时国度关联法律法例及证券监管部门的关连法例来制订。
（二）转股价钱调整的原因
公司 2023 年度鼓动大会审议通过了
《公司 2023
年度利润分配预案和成本公积金转增股本预案》，开心公司 2023 年度
以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数派发现款股利，向公
司整体鼓动每 10 股派发现款股利 1.10 元（含税），每股分配比例：每
股派发现款红利 0.11 元（含税）
。在实施权益分拨的股权登记日前公
司总股本发生变动的，保管每股分配比例不变，相应调整分配总数。
公司 2023 年度不进行成本公积金转增股本。
具体本色详见公司于 2024 年 4 月 23 日暴露的《宁夏嘉泽新动力
股份有限公司 2023 年度利润分配有计议公告》
、于 2024 年 5 月 27 日披
露的《宁夏嘉泽新动力股份有限公司 2023 年度权益分拨实施公告》。
本次权益分拨实施后，公司将凭据《宁夏嘉泽新动力股份有限公
司公配置行 A 股可调整公司债券召募施展书》的刊行条目及关连法例，
对“嘉泽转债”当期转股价钱进行调整。
三、转股价钱调整效果
（一）转股价钱调整公式
凭据《召募施展书》商定，在“嘉泽转债”刊行之后，若公司发
生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调整公司
债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱
相应调整。具体的转股价钱调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k
为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股
利，P1 为调整后转股价。
（二）转股价钱的调整
“嘉泽转债”的转股价钱依据上述“派送现款股利：P1=P0-D”的
调整公式调整，即调整前转股价 P0 为 3.28 元/股，每股派送现款股利
D 为 0.11 元/股；经诡计，调整后转股价钱为 3.17 元/股，诡计经过：
P1=3.28-0.11=3.17 元/股。
（三）
“嘉泽转债”本次调整后转股价钱为 3.17 元/股，调整后的
转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起收效。自 2024 年 5 月 31 日起“嘉泽
转债”规复转股，敬请投资者预防投资风险。
特此公告。
宁夏嘉泽新动力股份有限公司董事会